Exports comptables

Les exports comptables sont des fichiers qui récapitulent l'ensemble des transactions intervenues sur votre compte entre deux dates données.
Vous pouvez générer et télécharger autant de rapports que vous le désirez directement depuis votre dashboard, dans l'onglet "Comptabilité" puis "Exports - Comptabilité" :

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Vous trouverez ci-dessous une description détaillée des différentes colonnes présentes dans ce fichier.
Notez que certaines colonnes pourraient être ajoutées au fil du temps, et qu'il est donc utile de se fier au libellé des colonnes plutôt qu'à leur ordre dans le fichier.

Libellé de colonneFormatDescriptionExemple
Créée (Heure Europe/Paris)YYYY-MM-DD hh :min:secDate et heure de la transaction en caisse ou sur le site (correspond à l’achat effectué en magasin ou en ligne)2021-09-24 10:39:33
Montant brut (centimes)Numérique en centimesMontant de l’achat effectué en magasin ou en ligne12000
Frais Alma (centimes)Numérique en centimesMontant de la commission Alma calculée sur le montant brut456
Montant net (centimes)Numérique en centimesMontant net reçu par le magasin par Alma11544
Nombre d'échéancesNumériqueType d’offre3
Nom clientAlphabétiquePrénom et Nom du client du marchandJean Dupond
Email clientAdresse emailEmail du client du marchand[email protected]
Identifiant ligne comptableAlphanumériqueIdentifiant Alma de la ligne comptable associée à la transactionbalance_txn_11mTlEa3LAEDdo2C8gcwCKOoqimmE2Kli0
Identifiant paiementAlphanumériqueSi cette ligne représente un paiement, alors Identifiant Alma du paiement – Si cette ligne représente un remboursement, ID du paiement concerné par le remboursement.payment_11mU4CU3mQGE6daECMmUOmQgggG4f7KTNQ
Identifiant remboursementAlphanumériqueSi cette ligne représente un remboursement alors identifiant Alma du remboursementrefund_11gmfWI5hfHLRfUSuGWs8E7ye6gQS2t1hG
Inclus dans le virementAlphanumériqueIdentifiant Alma du virement dans lequel la transaction a été prise en compte.
Si cette colonne est vide, cela signifie que la transaction n'a pas encore été comptabilisée dans les virements qui vous ont été envoyés
payout_11givjW5KlknT6kYC8EeUT6A62eP2UmmNA
VendeurAdresse emailEmail du compte vendeur ayant effectué la transaction[email protected]
OrigineEnsemble de valeursCode du canal de distribution du paiement"online" pour paiement web, "pos_sms"/"pos_device"/"pos_link"/"pos_terminal" pour les différents types de paiement en caisse
Référence de commandeAlphanumérique LibreRéférence de commande du marchand associée au paiement Alma
Identifiant marchandAlphanumériqueIdentifiant Alma du marchandmerchant_11gKoO333vEXacMNMUMUSc4c4g68g2Les5
Nom marchandAlphanumériqueNom du compte de paiement qui est utilisé pour les communications aux acheteursBoutique 1
Référence marchandAlphanumériqueCode magasin fourni par le marchand en cas d'un setup multi-comptes
Identifiant virementAlphanumériqueSi cette ligne représente un virement, ceci correspond à l’identifiant Alma du virement.
Cet identifiant se retrouve alors dans la colonne "Inclus dans le virement" pour toutes les transactions que ce virement a prises en compte
payout_11givjW5KlknT6kYC8EeUT6A62eP2UmmNA
Date du virement (Heure Europe/Paris)YYYY-MM-DD hh :min:secDate et heure à laquelle le virement a été effectué2021-09-25 02:25:33
Libellé du virementAlphanumériqueNom donné au virementAlma - 2021-09-25

Pour aller plus loin

Si vous souhaitez automatiser la réconciliation de vos paiements Alma en comptabilité, consultez la section dédiée dans notre référence d'API.