Exports comptables

Les exports comptables sont des fichiers qui récapitulent l'ensemble des transactions intervenues sur votre compte entre deux dates données.
Vous pouvez générer et télécharger autant de rapports que vous le désirez directement depuis votre dashboard, dans l'onglet "Comptabilité" puis "Exports - Comptabilité" :

Vous trouverez ci-dessous une description détaillée des différentes colonnes présentes dans ce fichier.
Notez que certaines colonnes pourraient être ajoutées au fil du temps, et qu'il est donc utile de se fier au libellé des colonnes plutôt qu'à leur ordre dans le fichier.

Libellé de colonne	Format	Description	Exemple
Créée (Heure Europe/Paris)	YYYY-MM-DD hh :min:sec	Date et heure de la transaction en caisse ou sur le site (correspond à l’achat effectué en magasin ou en ligne)	2021-09-24 10:39:33
Montant brut (centimes)	Numérique en centimes	Montant de l’achat effectué en magasin ou en ligne	12000
Frais Alma (centimes)	Numérique en centimes	Montant de la commission Alma calculée sur le montant brut	456
Montant net (centimes)	Numérique en centimes	Montant net reçu par le magasin par Alma (incluant la TVA)	11544
Montant TVA (centimes)	Numérique en centimes	Montant de TVA calculé sur la commission Alma	91
Nombre d'échéances	Numérique	Type d’offre	3
Nom client	Alphabétique	Prénom et Nom du client du marchand	Jean Dupond
Email client	Adresse email	Email du client du marchand	[email protected]
Identifiant ligne comptable	Alphanumérique	Identifiant Alma de la ligne comptable associée à la transaction	balance_txn_11mTlEa3LAEDdo2C8gcwCKOoqimmE2Kli0
Identifiant paiement	Alphanumérique	Si cette ligne représente un paiement, alors Identifiant Alma du paiement – Si cette ligne représente un remboursement, ID du paiement concerné par le remboursement.	payment_11mU4CU3mQGE6daECMmUOmQgggG4f7KTNQ
Identifiant remboursement	Alphanumérique	Si cette ligne représente un remboursement alors identifiant Alma du remboursement	refund_11gmfWI5hfHLRfUSuGWs8E7ye6gQS2t1hG
Inclus dans le virement	Alphanumérique	Identifiant Alma du virement dans lequel la transaction a été prise en compte. Si cette colonne est vide, cela signifie que la transaction n'a pas encore été comptabilisée dans les virements qui vous ont été envoyés	payout_11givjW5KlknT6kYC8EeUT6A62eP2UmmNA
Note	Alphanumérique	Commentaire ajouté pour justifier une opération	Cancel MBT from balance_txn_11xlUue2W1NwSwVcdr1Zx0dUNeJpzIysvw
Vendeur	Adresse email	Email du compte vendeur ayant effectué la transaction	[email protected]
Origine	Ensemble de valeurs	Code du canal de distribution du paiement	"online" pour paiement web, "pos_sms"/"pos_device"/"pos_link"/"pos_terminal" pour les différents types de paiement en caisse
Référence de commande	Alphanumérique Libre	Référence de commande du marchand associée au paiement Alma
Identifiant marchand	Alphanumérique	Identifiant Alma du marchand	merchant_11gKoO333vEXacMNMUMUSc4c4g68g2Les5
Nom marchand	Alphanumérique	Nom du compte de paiement qui est utilisé pour les communications aux acheteurs	Boutique 1
Référence marchand	Alphanumérique	Code magasin fourni par le marchand en cas d'un setup multi-comptes
Identifiant virement	Alphanumérique	Si cette ligne représente un virement, ceci correspond à l’identifiant Alma du virement. Cet identifiant se retrouve alors dans la colonne "Inclus dans le virement" pour toutes les transactions que ce virement a prises en compte	payout_11givjW5KlknT6kYC8EeUT6A62eP2UmmNA
Date du virement (Heure Europe/Paris)	YYYY-MM-DD hh :min:sec	Date et heure à laquelle le virement a été effectué	2021-09-25 02:25:33
Libellé du virement	Alphanumérique	Nom donné au virement	Alma - 2021-09-25
Reserve (centimes)	Numérique en centimes	Montant déduit ou ajouté à la réserve de fonds	-100